估值核算面議
發(fā)布人：
高邦獵頭 發(fā)布時(shí)間:2023-02-09
公司名稱：某證券公司
工作地點(diǎn)：北京、廈門
工作職責(zé)：
1、根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《證券投資基金法》、《證券投資基金會(huì)計(jì)核算辦法》以及托管人職責(zé)、托管合同的要求，獨(dú)立、準(zhǔn)確、及時(shí)、合規(guī)地完成托管基金資產(chǎn)的會(huì)計(jì)核算及估值工作。
2、復(fù)核基金管理人提交的劃款指令等；監(jiān)督基金資金使用情況，協(xié)助公司相關(guān)部門控制基金資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)。
3、與基金管理人核對(duì)交易記錄、資金賬目和證券賬目，保證賬目記載的準(zhǔn)確性。
4、編制各種估值核算報(bào)表，完成相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表的報(bào)送工作；完成估值檔案整理、裝訂、歸檔及估值數(shù)據(jù)備份工作。
5.其他與崗位職責(zé)相關(guān)工作。
任職資格：
1、全日制本科及以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)。
2、具有基金托管業(yè)務(wù)資格的商業(yè)銀行或證券公司托管業(yè)務(wù)部門基金估值核算崗位3年以上工作經(jīng)驗(yàn)。
3、熟悉證券市場(chǎng)監(jiān)管政策及行業(yè)法律法規(guī)，熟悉證券市場(chǎng)各類交易品種、資產(chǎn)管理產(chǎn)品、基金產(chǎn)品、銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品的交易規(guī)則及核算原則。
4、具有基金從業(yè)資格、證券從業(yè)資格、會(huì)計(jì)從業(yè)資格；具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)者或通過注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試者優(yōu)先。
5、誠(chéng)實(shí)守信，具有較強(qiáng)的文字表達(dá)和溝通協(xié)調(diào)能力，抗壓能力強(qiáng)，有強(qiáng)烈的工作責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)合作精神。
